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出納經(jīng)驗(yàn)
資金收付
票據(jù)管理
銀行結(jié)算
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職位描述
1.負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)及管理工作,確保資金安全 2.負(fù)責(zé)銀行匯票、保函等票據(jù)的開(kāi)具、管理及跟蹤,確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性; 3.熟練操作銀企直聯(lián)系統(tǒng),完成資金的劃撥、對(duì)賬及結(jié)算工作; 4.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理,包括開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理; 5.編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月報(bào),及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)資金狀況 6.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成資金預(yù)算、資金調(diào)度及資金風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 7.配合完成公司內(nèi)部及外部審計(jì)工作,提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料, 8.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。 任職要求: 1.大專以上,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) 2.1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行結(jié)算流程及票據(jù)管理; 3.軟件技能:熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)及辦公軟件(如Excel、Word等); 福利待遇 六險(xiǎn)一金、年終獎(jiǎng)、帶薪年假、免費(fèi)食宿班車、年度體檢、高溫補(bǔ)貼、安全獎(jiǎng)、節(jié)日福利
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