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職位詳情
一、崗位職責(zé)
1.日常資金管理
o負(fù)責(zé)公司人民幣及外幣收付款操作，包括跨境匯款、外匯結(jié)算、匯率申報(bào)等，確保符合外匯管理政策。
o每日核對(duì)銀行賬戶余額，編制《資金日?qǐng)?bào)表》，確保賬實(shí)一致。
2.融資臺(tái)賬與資金預(yù)算
o協(xié)助管理公司融資臺(tái)賬，跟蹤貸款合同、還款計(jì)劃、利息計(jì)提等，定期與融資部門對(duì)賬。
o配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)編制月度/年度資金預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，分析偏差原因并提出建議
3.財(cái)務(wù)合規(guī)與風(fēng)控
o審核付款單據(jù)的合規(guī)性（如合同、發(fā)票、審批流程），規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。
o配合內(nèi)外部審計(jì)，提供資金相關(guān)憑證及臺(tái)賬記錄。
4.管理公司銀行賬戶、財(cái)務(wù)印章及票據(jù)，定期歸檔資金憑證。
任職要求：
1.本科以上，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱；
2.2年以上相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉跨境支付流程、外匯結(jié)算及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理；
3.軟件技能：熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（如Excel、Word等）。
薪資詳情
職位薪資：6-8K
社保類型：五險(xiǎn)一金
獎(jiǎng)金補(bǔ)貼：包吃包住
工作地點(diǎn)
福清市城頭鎮(zhèn) 福清市元洪投資區(qū)(城頭鎮(zhèn))
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